财务部2010年度管理创新工作总结

第一篇：财务部2010年度管理创新工作总结

财务部2010年度管理创新工作总结

2010年财务部认真贯彻集团公司和中航国际关于财务管理工作的要求，以公司年度财务预算为基础，以资金管理和成本管理为重点，运用筹资、投资、资金运营和分配为主的财务管理创新方法，进一步强化了财务核算职能、充分发挥了财务管理职能、提高了财务决策职能，使公司整体财务管理水平上升到一个新台阶。现将2010年财务管理创新工作做简要总结：

一、加强资金管理，创新盈利模式，提高资金收益

2010年以来，我部密切关注国内外利率、汇率走势，合理利用各类金融工具，运用押汇、短期融资、掉期、远期结售汇等手段，取得无风险资金收益，2010年以来，先后在交通银行、中信银行、华侨银行叙做无风险押汇产品，取得资金收益约**万元；在招商银行办理理财业务，取得**多万元的理财收益；在建设银行叙做远期结售汇业务，取得约**万元的收益；与各家商业银行积极合作，为公司业务争取最大限度的优惠条件，年度取得各家银行手续费返还等超过**万元。

在业务执行过程中，我部加快应收账款的催收，开据银行汇票等推迟应付账款、延长付款期限等，优化了公司的现金流，使沉淀资金发挥最大效益。同时将收到的银行汇票加入银行供应链金融，既提高了票据托收的及时性，又保证了票据的安全。

二、拓宽融资渠道，优化资本结构

为支持工贸园项目建设，设法筹足项目资金，我部通过比较项目的投资回报率和筹资成本率，预测利息支出的时间和对现金流的影响，合理安排了债务融资的规模和期限，先后从招商、中信、光大、浦发银行取得**亿元债务融资，合理安排了每笔债务的期限和金额，避免还款和利息支出集中发生，同时争取到了银行最优惠的贷款利率。取得的银行贷款有力地支持了工贸园项目建设，优化了公司资金周转，通过债务融资优化了公司的资本结构，获得了财务杠杆利益。

在国内银行押汇资本成本上升、外币额度紧张的局面下，我部积极和华侨银行北京分行合作，利用进口和出口信用证押汇，直接降低资本成本10%-20%。

三、充分运用政策，争取各项政府补贴、财税支持

在工作中，我部重视处理和协调好各种公共关系，加强与财政、税务、外汇局、银行及上级主管部门的联系，得到他们的指导和支持。充分运用政策，取得了顺义工贸园土地返还款**元，营业税发票额度开票限额扩大了一倍，增值税开票额度数量扩大了四倍。

2010年我部积极争取和扩大了银行授信规模，银行免保授信额度扩大了一倍。银行授信额度的增加有力支持了公司国际贸易的发展，为公司发展矿石、煤炭等大宗商品进出口储备了信贷资源。

四、解决历史问题，会计信息质量明显提高

2010年下半年，我部针对ERP上线时遗留的历史数据不准确问题进行了专项清理，对预收、预付、应收、应付等往来款项进行了逐一核对，有问题的数据清查原因并进行调整，聘请汉德公司帮助解决库存、应计负债等历史问题。经过核查，将无效数据和垃圾数据进行了清理，绝大部分历史遗留问题得到解决，会计信息质量明显提高，财务报表更加真实准确。

五、有效运用管理工具,，降低成本费用支出

综合运用管理会计、精益管理等工具，优化流程，降低成本费用支出。强化销售费用管理，围绕“人、车、会”等经常性支出项目，严把支出关口；控制人工成本，减少无增加值、无必要流程，以此来减少人员总量，优化人员分工，提高工作效率，降低人工费用；优化费用结构，强化绩效管理，合理控制管理费用支出。

第二篇：财务部管理

银辉假日酒店各部门管理制度

二、财务部管理制度：

酒店报表管理制度

1、酒店经营计划（预算）于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。

2、酒店季度经营计划（预算）于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。

3.酒店月度经营计划（预算）于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。

4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。

5、酒店营运资金月报表（预算）于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。

酒店备用金管理制度要求

1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。

2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。

3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。

4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。

5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。

酒店合同签订制度要求

1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。

2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。

3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。

4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。

酒店财务付款制度

1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。

2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。

4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。

6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。

单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。

仓库管理制度

⒈验收入库

⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。

⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。

⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐

⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。

⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。

⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐（需要及时输入电脑）

⒊库存盘点

⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。

⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。

⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。

收货管理制度

⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。

⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。

⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。

⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。

⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。

⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。

物品出仓管理制度

⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。

⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。

7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。

贵价食品管理制度

⒈采购

对贵价食品申请采购（鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„）应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。⒉入仓

⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。

⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。

⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。⒊出仓

⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。

⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。

⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。⒋销货

⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。

⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。

⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。⒌核查

⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。

⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。

积压存货管理制度

⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。

⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。

⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。

⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。

前台收银员管理制度

一、前台收银

⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。

⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。

⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。

⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后；暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见.⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。

⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。

⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。

⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。

⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。

二、餐饮收银工作中操作程序

⑴检查上班结账报表和未结账报表。

⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。

⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。

⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。

⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。

⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。

⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。

⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。

⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。

⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。

⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。

⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。

酒水、香烟管理制度

⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。

⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。

⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。

酒吧台管理制度

⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。

⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。

⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换

一、空瓶换整瓶的原则补货。

发票使用管理制度

⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。

⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。

⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。

⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。

⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。

客人预付款管理制度要求

⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。

⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。

3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意

⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。

⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款；特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。

⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。

⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。

⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。

第三篇：资产财务部管理工作总结范例

资产财务部管理工作总结范本大全

财务部是公司众多部门中最重要的部门之一，一个部门需要做好本职工作外，还要及时做好工作总结。下面是东星资源网小编给大家带来的资产财务部管理工作总结范本大全，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧！

资产财务部管理工作总结 1

20__ 年已悄然谢幕，回首这过去的一年，岁月记载了工作中辛勤的汗水，记载了资产管理部的发展。作为贵研铂业的普通一员，这一年我在工作中成熟，在资产管理部这个大家庭中成长，这一年对我而言有着不可磨灭的记忆。一年来，我参与的工作主要包括固定资产管理、资产清查、设备技术资料存档、设备进出口免税、研究生公寓管理、部门内部信息沟通等各项工作，其中所完成的每一项任务都为我的成长积累了经验，为20__ 年的工作奠定良好基础。在这里简要陈述20__ 年工作开展情况，并展望20__ 年的工作努力方向。

1.20__ 年工作开展情况 1.1 固定资产管理工作固定资产管理是公司管理工作的重要组成部分，我从事固定资产管理时间不长，主要工作是协助资产管理主管做好固定资产管理工作和固定资产清查工作。以下从这两方面进行工作总固定资产管理工作主要包括：零固投资计划、资产入库、资产使用管理、废旧资产调拨等。由于是日常性工作，在这里就不作详谈了。固定资产清查工作是20__ 年的重点工作之一。根据公司的工作安排，为掌握贵研铂业、贵金属研究所、贵研检测公司的资产使用状况，同时配合集团公司nc 系统升级的要求，在201x年在6 月进行了第一次资产清查工作，在以往资产账目的基础上，对生产厂家、电机功率、设备使用人、放置的具体位置、单重等信息进行补充，按照《云锡集团公司固定资产（设备）类别编码》对设备进行编码登记。12 月进行了了第二次资产清查工作，将未在台账上的设备进行了补充，目前，此项工作正在进行中。

1.2 设备技术资料存档设备技术资产存档是20__ 年新开展的一项工作，根据20__ 年最新的质量体系文件，资产管理部在采供部进行设备验收之后，将对技术资料进行存档。经过部门集思广益后，通过扫描仪以电子文档的形式进行保存，并将原版技术资料进行存档。并及时根据各部门需求，给予其电子版或纸质版的技术档案。虽然工作较为繁重，却是一举两得，不仅完整的将设备的所有资料保存下来以便日后维修需求，且大大的节约了办公用纸。

1.4 非经营性资产管理目前我管理的非经营性资产主要有两块：研究生公寓及深圳房产。研究生公寓目前入住人员主要有在读研究生、公司职工、云锡挂职干部、公司实习人员。截止20__ 月，总计安排61名职工入住（不含研究生），办理了 32 工的退房手续。并为公司的冶金研究室等6个部门的实习及到访人员提供了8 间房间，目前剩余房间还能安排3 人入住。

贵研所的深圳房产方面，经与深圳的代理人联系核对账目，20__ 年共计收回24056.60 2.工作中存在的不足2.1 因为从事资产管理时间较短，资产管理的相关知识和经验不足，对于公司的资产现状还不够熟悉。

2.2 对于研究生公寓的管理，因为急于提高工作质量与效率，造成在强调规范管理的同时对入住员工生活关注度不够，今后工作中会再加强与入住员工的沟通，保证更好地达到工作要

3.20__年工作努力方向

3.1 加强专业知识学习和经验积累经过了两年年多的资产管理工作，我深知专业知识和工作经验的重要性。在20__ 继续在业余时间对资产管理的专业知识进行学习，并关注新的资产管理理念，提高自身的专业素养。在学习理论知识的同时更要注重实际经验的培养，向领导和同事学习业务知识、专业技能，加强交流，汲取他们的宝贵经验。3.2 注重细节管理，提高执行力在20__年我将严格按公司领导要求、将每项工作落实到最细之处，协助资产管理主管有效落实每一项政策措施，在公司资产保值增值的同时也使自身得到长足进步。总之，我是公司的年轻。

资产财务部管理工作总结 2

财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20__年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部20__年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。

三、纳税申报工作

在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。

四、工作体会及明年工作思路：

第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。

第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，20__年除做好日常工作外，重点抓好以下工作：

一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。

二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 20__年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。

资产财务部管理工作总结 3

资产管理工作总结资产管理工作总结一年来，萍乡市财政局国有资产管理科在局党组的正确领导下，始终以三个代表重要思想作为我们工作的出发点，以防止国有资产的流失，确保国有资产保值增值为落脚点，各项工作取得了一定的成绩，现将一年的工作总结汇报如下。

一、坚持国有企业财务快报为了加强国有资产的管理，维护国有资产的完全和完整，提高资产的使用效益，推动资产的优化配置，促进国有资产保值增值，我们对未实施转制的国有企业要求其每月进行财务快报，使我们随时掌握企业的运行情况，为改制做好前期准备。二、全面开展资产清查工作为规范和加强行政事业单位国有资产管理，提高行政事业单位国有资产使用效益，推进行政事业单位资产管理信息化工作，实现对资产的动态监管，进一步推动财政预算管理制度改革，根据国家财政部《关于正式实施行政事业单位资产管理信息系统有关问题的通知》（财办 [20__]39 号）和《财政部关于实施行政事业单位资产管理信息系统有关问题的补充通知》（财办[20__]43 号）的要求，我市全面实行了全市行政事业单位资产管理信息系统（即资产清查工作）。

资产财务部管理工作总结 4

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业” 的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297 个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2019万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

资产财务部管理工作总结 5

资产管理工作总结 新乡职业技术学院 x 年资产管理工作总结 20__ 年在院党委的关心与支持下，在市财政局资产管理科的业务指导下，结合我院工作实 际，进一步加大资产管理工作力度，较好地完成了本的工作任务，现将工作情况总结如

一、提高认识，注重业务学习，夯实管理基础为加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安 全完整，进一步提高资产管理水平，我院认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，明确了工作职责与工作要求，力求做到规 范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。

二、完善资产管理制度，提高资产管理水平行政单位国有资产管理工作需要有相应的配套管理办法来支持实施，构筑完善的制度体系是 建立行政单位国有资产管理长效机制的基础。我院为进一步提高资产管理水平，防止国有资 产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本院实际情况，积极探索与之相适应的 资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度。

三、加强日常资产管理，规范管理程序 在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。（一）实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管 理办法。

（二）新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。（三）资产盘亏、报废由院办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核 查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。（四）落实检查制度，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对 易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现有出租、出借、私自带走单位资产的 现象，各科室基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。（五）各科室均加强了安全措施，本无资产被盗现象，使用管理人员都能做好检查维护 工作，确保资产的使用性能。

四、积极探索新型资产管理方式 （一）建立健全单位固定资产的动态监管体制。（二）在全院开展积极探索创新资产管理方式的工作经验 介绍。

（三）建立资产管理与预算管理紧密结合的新机制，促进资产管理科学发展。（四）实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能 最大限度的满足工作实际需要，这样可以降低单位行政运行成本、减少不必要的浪费。五、加强资产管理宣传及调查研究工作 加强资产管理的宣传工作，通过对相关法律法规的学习和资产管理业务培训，使大家进一步 掌握资产购置、使用、报废、处置等流程，并鼓励各部门进行资产管理的调研，以促进资产 管理工作良性发展。

六、健全资产管理信息系统，抓住清查契机，认真落实各项资产管理工作 资产信息化管理是利用计算机网络技术，对行政事业单位国有资产的现状以及配置、使用、处置等环节进行动态管理的一种手段，是实现行政事业单位国有资产管理的制度化、规范化、科学化的重要保证。实现信息化、动态化管理能够提高国有资产管理效率，有利于及时发现 闲置国有资产，促进国有资产的调剂或调配，优化国有资产配置和分布，提高国有资产的利 用率，保证 国有资产的安全。

通过清查可以全面摸清行政事业单位国有资产的“家底”，对行政事业单位国有资产实行了 动态监管，在摸清行政事业单位“家底”的基础上，健全资产管理信息系统，实现对行政事 业

单位国有资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。我院根据市财政局《关于转发河南省行政事业单位资产管理信息系统实施方案通知》及《关 于实施行政事业单位资产管理信息系统有关问题的通知》的安排部署，按照财政部门的统一 要求，精心组织，全面动员，确保各类资产数据真实准确，顺利按时完成行政事业单位管理 信息系统数据上报工作。

（一）领导重视，认真组织 首先，院领导十分重视资产管理信息系统数据报送工作，严格按照财政局的统一部署和要求，健全机构，密切配合，并成立了院资产管理系统实施领导小组。其次，各部门负责此项工作 的人员积极主动、密切配合、层层落实责任，确保在规定时间内完成数据上报工作。

（二）准确核查，全面落实 通过查阅凭证、翻阅明细账、核对资产卡片、查找相关资产信息资料，对行政事业单位资产 管理报表进行认真填写，准确入 账。通过对资产管理信息系统数据审核，最终达到账账相符、账证相符、账实相符，确保单 位资产信息完整、准确和真实。（三）沟通协调，强化督导 注意加强与院各部门的沟通协调，加强组织管理职能。认真听取各部门关于资产管理工作的 汇报，详细了解资产管理状况，帮助各部门分析解决资产管理工作中遇到的问题，答疑解惑，排除资产管理系统软件的技术障碍，总结好的经验与做法。

七、队伍建设及监管机制 我院在历次资产清查及相关资产管理工作中，均成立相应的专项工作领导小组，以明确任务，责任到人。如在资产清查任务中，按照实现对资产动态监管的要求，顺利完成资产清查及行 政事业资产管理信息系统数据上报工作，通过精心组织，全面动员，健全机构，专门成立了 以院领导为首的资产管理系统实施领导小组，召开专题会议，对学院资产管理工作进行了部 署安排，个部门负责此项工作的人员层层落实责任，确保各类资产数据真实准确，在规定时 间内完成数据上报。同时我院注意加大资产监管力度，依法行政，理顺工作程序，建立互相制约的监管机制，严 格执行资产配置、使用、处置、产权变动等制度规定，做好资产监管工作，确保资产管理的 安全性 和有效性。

八、存在的问题及对策建议 在资产管理工作中还存在一些问题：如资产管理干部队伍业务素质应进一步提高，资产信息 化管理手段需进一步加强等等，今后我们将针对资产管理的薄弱环节进行建立规章制度，加 强管理，不断开展调研工作，深化资产管理和改革；继续资产核实工作，推进资产管理信息 化建设；加大监管力度，实行资产绩效管理。

九、20__年工作安排 （一）及时掌握资产动态，对于部分性能不完善的资产按照资产管理流程进行核销；（二）进一步明确管理职能，制定资产管理奖惩措施；（三）加强培训学习，提高管理人员的法律、法规意识及管理水平。总之，今后我们在市局的指导下，通过努力提高资产使用效能，不断创新行政事业单位资产 管理方法，为我院资产管理更上一个新台阶儿努力奋斗。

第四篇：财务部管理提升项目年终工作总结

财务部项目管理提升总结

2016年下半年，xx成立了管理提升项目组，项目组就公司现存在的工作偏差进行全面梳理，形成包括设备管理、现场可视化管理、库房目视化管理、风险管理、成本管理等23项管理提升要项；财务部主要负责成本管理、制度内化、风险管理及工作流程梳理四项主要工作。

审情况，全面进行修订，形成定稿。

3.完善制度体系，强化制度监督执行

2016年年初，在相关部门指导下，xx由计财部牵头开展了企业制度内部建设工作，作为

第五篇：管理创新工作总结

管理创新工作总结

根据煤业公司的统一部署，本着注重规划，推动落实，务求实效的原则，煤业下属各单位大力开展管理创新活动，管理创新克服了工作中存在的差距、问题和不足，破除阻碍企业发展的思想观念和体制、机制弊端，以思想的大解放、观念的大更新、思路的大拓宽、作风的大转变，使各项工作有大的进步和提高。现总结如下：

一、安全管理创新。安全生产既体现了企业的形象，又体现了企业的管理水平。近年来，华电煤业不断创新安全管理机制，赋予安全监察部门依法依规独立行使安全监察权，推行工程质量永久负责制、重点工程安全质量监理制、动态安全联保责任制、全员风险抵押制，有效地防止了事故的发生。一是围绕创建本质安全型矿井，实行安全工作“零事故、零隐患”目标管理，根据系统安全管理的要求，实行闭环式管理，各专业每月一次安全检查，基层单位实行班组“隐患班排查”、区队实行“隐患日排查”，专业实行“隐患周排查”，项目公司（矿、厂）实行“隐患月排查”，起到了超前防范的作用。截止2011年9月30日实现安全生产2223天。二是加强质量标准化建设，鼓励职工参与创新。按照国家井工煤矿安全质量标准化标准要求全力打造安全质量标准化矿井，煤业各单位积极实施创新项目，目前所有采掘头面实现动态开放。

二、科学技术创新。依靠科技进步，提高原煤生产的科技含量，是煤业实施“科技兴企”战略的主攻方向。为保证矿井经济效益的稳定，公司首个煤矿实施综采放顶煤技术，与煤科院、矿大等单位进行巨厚煤层开采技术研究，工作面单产水平达到3万吨。积极推广应用煤巷锚杆支护新技术，既改善了工作面巷道支护状况，又减轻了工人的劳动强度，减少成本投入。把技术创新作为提升企业管理水平的重要环节来抓。

三、精神文明建设创新。注重文明创建与企业管理的紧密结合，突出管理的创新性，把管理推向了新的运行状态。本质安全型企业标准及安全文化的引入，促进了企业安全发展。不断加快企业信息化建设步伐，推行办公自动化，提高了办事效率和管理水平，实现了资源共享。

四、存在问题：

1、部分职工对当前形势认识不够，紧迫感、压力感和忧患意识不强；

2、生产管理上还存在薄弱环节，系统单一，制约生产的因素目前无法缓解；

3、在安全管理上力度不够，安全基础不牢，质量标准化存在创建快，回潮快的弊端；

4、工种多，职工素质参差不齐，安全意识和业务技术较低，培训效果不够明显。

五、下一步工作重点：

要继续坚持在思想上重视创新、思路上围绕创新、工作上依靠创新、实践上落实创新，最终实现企业安全生产和谐发展。下一步，要着力做好以下几项工作：

一是创新技术管理。突出群众性特色，调动广大职工的内在动力，发挥广大职工的聪明才智，努力推动科技进步，提高职工素质，造就一支知识型职工队伍。坚持实行技术工人、科技人员和管理人员 “三结合”，发挥其在安全生产中的技术管理和技术监督作用，促进科学技术向现实生产力的转化，逐步形成激励广大职工学习、掌握新知识、新技术和创新技术的机制。

二是创新分配机制。按照“技能决定岗位、贡献决定收入”的原则，自主决定工资分配，以岗定薪，薪随岗变，绩效挂钩，责权利统一，打破利益均分、效益共享的大锅饭分配方式，充分调动广大职工的生产经营积极性。

三是创新内部运行机制。不断建立和完善内部模拟市场，实行全方位成本管理。各区、队、班之间建立起市场关系，实行劳务有偿使用，自主经营，自负盈亏。

四是创新经营核算机制。对矿下达的经营指标层层分解，进班队，到人头，做到“指标硬、手段全、管理细、考核严”。从科区长到班队长到工人，人人都参与经济核算，人人都关心经济效益。

五是创新人力资源管理。改变人才单一的格局，采取“老、中、青”三结合，着力打造华电煤业人才体系，合理配置人力资源，优化劳动组合，建立以人为本的管理体系。大才大用，小才小用，各尽所能，人尽其才。并赋予应有的权力和责任，使职工个人的能力水平与岗位要求相适应，把人的能力在工作中充分才能发挥出来。真正打造“想干事就有机会，能干事就有舞台，干成事就有地位”的平台，营造人才辈出、人才荟萃的局面。

安全监察部 二〇一一年十月十二日