前台收银操作管理

第一篇：前台收银操作管理

前台收银操作管理细则

（一）A类过失：

1、错录窗口：若有新收费项目，则先上报，问清录入窗口后再操作。每月录入窗口错误3次

以上，予以处罚5元/次。

2、营业收入交款本及报表填写：5元/次，3次以上10元/次。

3、备注：转帐帐单需盖章注明该笔费用已转入前台（写清转入前台相关房间或团队）或AR

帐（注明AR帐名称）。已开发票帐单需加盖“发票已开”章，同时写明实际开票金额，如开据机打发票则备注“机打发票XXXX号”。若结帐时帐目有特殊处理，也需在帐单上注明，以便财务核查。交班报表要注明日期、班次、收银员名字等。帐单未注明或报表未按要求完成按5元/次处罚，3次以上按10元/次处罚，引起严重后果的，视实际情况处理。B类过失：

1、房价错录：预订、入住、夜审人员均负责任，照价赔偿。如提前发现未引起严重后果，则

按实际情况，对相关操作人员予以10元/次处罚。

2、漏录/错收帐：产生消费时，立即开单入帐。因未开单或开错单导致费用漏收，由开单人

员负责赔偿。若已开单未入帐或录错帐导致费用漏收，由录帐人员负责赔偿。结帐人员未检查入帐单据而导致费用漏收或错收，则录帐人员负60%责任，结帐人员负40%责任。一经发现漏录错录帐目，未引起严重后果的，将予以20元/次罚款。以上赔付均按客价赔偿。

3、签单人签字：入住时必须留下签单人字样，转帐帐单由指定签单人签字。若因前台未核实

签单人，导致签单人不符而收不到帐，由前台当班人付全责。不按规定操作，未导致帐目漏收，则按10元/次处罚。

4、协议公司打折：前台未按协议打折，导致客人拒付时，由当班人员付全责；若客人只付打

折后的金额，则其余金额由当班人员负责赔偿（少打折则按帐单金额补齐差额，多打折则补齐少收的金额）；若能按帐单收到消费费用，仍按操作失误处以10元/次处罚。

5、房态漏录、错录：导致漏收房费，由录入人员付全责；操作失误，按50元/次处罚。C类过失：

1、帐单及附件：押金收据未收回或帐单丢失，处罚100元/次，超过4次退回人事部。其他

附件单据丢失10元/次。

2、发票、收据管理：若有票据遗失、缺少，由该班人员照价赔偿，3次以上退回人事部。

3、扣减费用：未经上级同意并签字认可而擅自扣减的费用，由操作人员按同等金额赔偿，3

次以上则退回人事部。

第二篇：前台收银操作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作：

1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员

7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。

9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。

第三篇：1前台收银操作流程

前台收银操作流程

1、提前20分钟到岗，清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。

2、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。

3、用自己的口令进入系统，检查系统时间。

4、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。

5、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金，接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号。

催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果当班在16：00时还没有催到押金的房间需汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。

6、代买单操作程序：

A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用。

B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。

7、接收各部门转来单据程序：

A、接收接待转来入住单、团队入住资料、免费/折扣房申请核对客人姓名、房租、入住离店日期、押金，检查电脑是否按相关单据、文件、政策执行，并放在相应的房间账夹内或团队账夹内。

B、换房单，检查电脑是不是已转房，房价是否按相关政策作修改。

C、签收酒水单、转房客账单需打开电脑核对是否入账，核对客人签名，无误后按规定签收。

D、杂项单、商务中心单等资料核对签名无误后，入进相应账房中。

E、各房间的消费单据整齐放在相应的房间账夹内或团队账夹内，不可缺单、漏单。

如果是买现金的消费单据要盖上现金收讫，并录到杂项假房里待本班下班时做临时结账，将所有的收现金的消费单据夹到账单上上交财务；如果客有开房间要挂客账的，收到单据首先要确认这间房间是否可以挂客账，押金是否充足，无误后直接录入相应的房间内，把消费单据入到相应的账单夹内，待退房时一起结账。

8、刚入住时已结一天房费操作程序：当客人入住时，先结房费（现金、刷卡），要收取这客人现金（不可多收也不可少收），进入相应房间后，从贷方入账录入金额入账，并在备注栏注明是已结一天房费，在打印账单，让客人签字后把客户联放到相应的账单夹内，另两联直接上交财务。（在没有权限人员担保或不是挂账签单人的情况下，要收取一定的押金）

9、退房但未结账便已离店（自动退房）的顾客，对其消费可作如下处理：

A、如果客是用现金做押金的，可以先把房间退出来，把余款登记在余款登记本上，余款交接到下班时投到财务。客户联不能遗失，等下次客人拿押金单回来退余款时，收银开出现金支出单，请客人签名，客户联和余款一起交由客人，收银凭现金支出单到财务领钱或抵相应的营业款。

10、提前结账处理程序（已有产生的消费要先结，房间不退）：

在电脑上作提前结账处理，进入相应的房间，点选项在按过滤务件找出相应的要先结的项目选中（一定要钩起来才可以），无误后点OK就会出现要结的所有都会显示蓝色，在按临时结账，选择正确的付款方式，入账后打印出账单让让客人签名后，客房联给客人，另两联和结的消费单据订在一起交到财务。

11、退房程序：

A、客人到前台办理离店手续，主动问好，收房卡，确认客人房号、姓名，并请客人稍等。

B、第一时间通报房务部查房，并在电脑上发出退房通知，在退房登记本上做好记录，总机关外线，取出客人入住单和所有消费单，打开电脑相应房号，快速核对一遍（查是否有关联房或承租房）。

C、待客房房务中心通知OK后，向客人报总消费金额，询问客人是用何种方式付款，需确保是酒店受理的方式范围内，如客人是用现金作押金的，则要收回房卡顾客联对照收银联无误后进选项按贷方入账在做订金退数处理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房时就要扣除房费和客房消费，剩余订金如数退还给客人），入账后在离店结账选择正确的付款方式（现金、刷卡），入账（在入账之前一定要检查一遍金额是否正确），打印账单请客人在账单上确认签名，客户联给客人，另两联和所有本房的单据订在一起交到财务。

D、如果客要用信用卡结账的，先辩认是否是本店所受理的卡种，是否过期，确定无误后应按信用卡操作规定及时将之处理；

E、认清挂账客户的签名字迹是否跟签名式样一致，如签名两次仍然只是相似，应征询大堂副理可否在账单上签名保证是该挂账户，如签名担保才可受理，否则要立即请本部门经理前来处理。

F、已经退房但要求费用留待其它房结账的情况，则先要问清它房是否愿意付此款，经证实同意后应及时将该房消费金额转入它房消费内，待房务查房员报OK后进入该房间点转账输入要转到的那个房间的房号，按回车键接着点选择点明细转账在按OK，成功转账后，做离店结账操作，金额为“0”不需要打印账单。（最好请接待开出承租单请待它房付款的房客签名确认）

G、结账，打印账单，交由客人签名确认，欢迎客人下次光临。

12、浴场消费结算

A、当客人离总台2米时，提醒客人，您好拿手牌这边结帐。

B、提醒客人看下电脑上的消费明细，客人确认无误后进行结帐。

C、客人结完帐以后出具取鞋单，提醒客人到浴场换鞋。

12、作废账单的处理（凡是不符合客人实际消费金额或模糊不清的账单）

A、发现作废账单就及时取消，不可以更改，应重新开出有效账单给客人

B、在作废账单上写明作废原因，并请大堂副理在账单上签字证明

C、在作废账单上写上有效账单号，以备查验，并把作废账单订在有效账单的后面，在作废单上盖上作废章

13、挂账程序：如果有挂账协议公司效签单人电话通知挂他的账时，收银要再次打电话给有效签单人确 认，无误后请大堂副理签字证明，方可挂账。

14、酒店账处理程序：（酒店招待）

a)酒店指定权限人签名记入公司帐；

b)特殊情况下，本酒店指定权限人口头通知执行的，帐单需有大堂副理或楼面经理签名证明，并注明招待单位，事后由财务交由指定权限人签名。

c)消费额超过批准宴请金额，超额部分挂经手人私人帐并转应收催收。

15、应收账款的操作程序：

如果客人有过来结挂账款时，要问清客人是哪笔账，确认无误后打电话通知财务把此笔挂账单拿到总台经客人结账，交由客人告诉客人一共是多少，收取相应款项后，要在待结账登记本上写上已结、结账日期和受理收银员。整理好后，拿出现金袋子在上面写明是几时哪位的应收款，待鉴定人清点后，封口后投入投款保险箱，并在投款登记本上做好登记。

总台卫生及工作交接

I、早上8：00右整理工作台面，总台地面清扫和拖地，垃圾桶清理，填写交接班记录，整理当天营业报表和钱款，交由财务，关闭系统下班。

第四篇：收银部前台操作制度

收银部前台操作制度

1.信用卡退货。凡属于用信用卡交易的商品，必须通过银行退款，不准使用现金

退款；对以现金退款的，将视同现金短款，退款收银员必须当日用现金补足该款项；待财务部确认该笔信用卡交易到账后，将扣除信用卡手续费后的余额退回给赔款人。

2.不接受任何情况下的手工退货，前台所有退款必须经过电脑处理。手工退款者，公司的处理是收银员当日用现金补足该款项后接受辞退。

3.实收数据录入电脑的时间。当天的销售数据必须在当晚录入电脑；一般情况下

要在12点前完成，即必须在系统中进行现金日结。对非电脑故障造成的当日现金不能日结者，财务部将对当班收银主管进行罚款处理。

4.信用卡短款的赔偿。信用卡短款不论金额大小必须赔偿，由收银员当日用现金

补足，凡是收银员未能补足差异的，收银主管给收银员进行日结的，由当班收银主管赔偿。

5.对于收银员少扫描或漏扫描，被防损员查出来，若属于为亲朋好友结帐，视为

不诚实，立即辞退。若属于工作疏漏，第1次，批评教育，第2次，按漏扫的金额扣发工资。扣罚通知由防损部出具，行政人事部签字。

6.本规范收银主管负责执行,会计负责监督。

7.每日营业结束后，收银员必须对银行POS机做一次结算，并将此结算单与明细

POS单一并上交财务；或非机器故障造成的漏做结算（收银主管出具证明），财务部将对当事人做罚款处理。

第五篇：收银操作

收银流程操作

1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】

1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。

1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。

【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。

1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。

2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。

现场如何做：首先删除掉所有刚才开的项目，然后点击左上方的保存按钮，接下来再重新开单；

3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。

如果日结的时候，存在新单，则也通过“消单”的操作进行处理，然后才可以日结。假如客人明天来缴费，则可以在收银管理处通过“开单+放大镜”查找客人的方式进入客户消费项目管理界面，然后把客人要缴费的项目拖下来至购物篮中即可结账。

5．退款（客户退款，出院退款，项目退款）

5.1退存款（定金）：

点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不

知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退款的客户的资料，并双击）选择退款的种类，并且填写上相关资料，确认后可进行退款操作。并打印相关单据。其中客户退款所退的是客户预交的定金。

5.2项目退款：

如果订购的项目还没有做或者已经做完了的项目，要退款。点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退钱款的客户的资料，并双击）选择客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面的方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款的项目的单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选择打印相应单据。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，那么可以在退款金额里面进行一个调动。

5.3产品退款:

已经购买的产品，要退费。情况一：如果在科室消费-库房出库管理里面，产品已经出库的。那么先在这里找出之前已经出库的产品，选择，然后点击【退库】。接着再去—【退款】-【放大镜】-【寻找客户信息】-双击----在弹出的界面中，右上角打上勾---【原消费号】按钮—弹出客户已经消费的项目和产品—双击该产品—确定。

5.4更换项目退款到存款里面：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--

【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。

6.预收定金操作：按【预存】按钮→--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择定金分页→输入定金金额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定

7.入会流程：

镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→选择【会员卡类型】→咨询推介→会员付款→科室→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，随便给一个数字，然后再Enter回车键）

如果是一半是现金的，一半是刷卡的。那么在收款金额里面填上现金金额，收费后。再通过【会籍】--续费。收费体现刷卡。

入会操作完以后，【开始】--【后台信息管理】--【客户资料管理】--查询客户资料，然后【换卡】发卡给客户的卡号，方便以后过来刷卡。

8．消费券赠送（会员赠送金额）：

如果充值办理会员费，有另外赠送钱的那种情况。赠送的那部分通过消费券来充值。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入赠送券额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定。下次上门消费的时候，通过划掉消费券的面额就可以了。

9积分赠送：

【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→【积分】→选择相应的赠送积分的方式。保存OK，可以在【后台信息管理】-【客户资料管理】操作，或者系统设置自动生成都可以。

10积分兑换消费券（积分换金额）

和操作8一样。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入使用积分→输入赠送券额→→所属科室-----推介人-咨询师----确定。

11．消费者要求把以前的已经收费的项目更换一个新的项目

【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【更换项目】→开一个新的项目，确定。如果新的项目比原来的项目的价格少的话，自动会存到存款里面。如果新的项目比原来的项目的价格多的话，那么‘拉新的项目下了’，然后收费。

或者直接把原来项目的余款退到存款里面然后开一个新的项目用存款支付。

【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【推项目】，系统会自动把余款退到存款里面。

更换项目中的项目退款退到存款里面的处理：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。

12日结

11.1每天营业结束前必须做的一件事情。

11.2日结前，应对当天的新业务单进行处理，对尚未收取款项的单据进行“结账”或“消单”处理，对发现误收、多收的单据要进行退单等处理。

11.3日结时要进行和实际收款数目的核对。【应收明细表】