财务部管理提升项目年终工作总结

第一篇：财务部管理提升项目年终工作总结

财务部项目管理提升总结

2016年下半年，xx成立了管理提升项目组，项目组就公司现存在的工作偏差进行全面梳理，形成包括设备管理、现场可视化管理、库房目视化管理、风险管理、成本管理等23项管理提升要项；财务部主要负责成本管理、制度内化、风险管理及工作流程梳理四项主要工作。

审情况，全面进行修订，形成定稿。

3.完善制度体系，强化制度监督执行

2016年年初，在相关部门指导下，xx由计财部牵头开展了企业制度内部建设工作，作为

第二篇：经营财务部管理提升方案

经营财务部“精益管理”提升方案

根据《伊犁公司开展精益管理活动实施方案》要求，结合《神华国能集团公司财务基础工作管理提升年活动实施方案》，进一步提升经营财务部管理工作，制定经营财务部精益管理提升方案，具体如下：

一、学习目的：

在学习秦电精益管理经验的基础上，充分结合本部门实际情况，从财务管理基础工作入手，统一修订管理制度，规范财务管理标准，通过分析短板，夯实管理基础，进一步将精益管理思想融入到每一项工作中，实现经营财务精益化管理。

二、提升目标：明确职责、完善制度、优化流程、管理提

升。

三、具体措施：

1.燃料管理。

管理目标：加强燃料全过程管理，切实提高燃料全过程管理水平，降低燃料成本。

具体措施：

一、根据集团公司《加强燃料全过程管理专项活动实施方案》制订公司《燃料全过程管理专项活动实施方案》。

二、及时增加、修订各项燃料管理制度。

三、按照集团公司“关于加强燃料全过程管理的意见”，全面开展自查工作，针对工作实际，查找管理短板和制约瓶颈，分析查找出来的问题、确立整改工作重点。根据自查结果，细化目标

任务和工作措施，制订分步实施、按月推进的整改计划，明确整改措施的阶段工作、完成时间。

2.招标合同管理

管理目标：规范招投标管理、材料采购、合同办理等工作流程。

具体措施：

3.经营分析

管理目标：强化经营中的薄弱环节，查找管理短板，堵塞经营漏洞，提高经济效益。

具体措施：

4.会计基础工作。

管理目标：

一、制订、修订公司各项财务管理制度，并熟悉财务管理制度内容。

二、使各岗位人员明确岗位工作职责与标准，更好的履行岗位职责。实现各项财务具体工作“表单化”、“信息化”，固化操作流程。

三、使财务人员掌握集团公司2013年底发布的会计基础工作规范、资金、资产成本等财务管理作应具备的基础知识和操作技巧。

具体措施：

一、参加集团公司组织的财务管理制度视频培训学习，通过集中学习了解集团公司各项财务制度，结合公司实际制定、修订适合公司的各项财务制度。

二、指定专人负责汇总、审核各岗位的岗位规范及操作手册。

三、财务人员能加集团公司组织召开的各类财务培训视频会。

四、参加伊

犁州财政局举办的会计人 员继续教育培训。

五、参加集团公司组织的财务抽调考。

六、财务人员利用业余时间自学财务基础管理相关基础知识和操作技巧。

5.资产管理

管理目标：加强资产管理，提高资产运营质量。

具体措施：

一、每半年对公司固定资产进行全面清查，加强无效、低效资产的清理和处置。

二、制订符合公司实际情况《帐销案存管理办法》，并按相关规定执行。

6.资金及预算管理。

管理目标：

一、确保按集团公司下达预算，全面完成各项预算指标。

二、确保资金归集率及应收账款归集率达100%。具体措施：

7.成本费用控制管理。管理目标：提高公司成本管理精细化管理水平，降低生产成本，增加经济效益，实现“管理提升，开源节流，降本增效”的目标。

具体措施：

一、严格按照集团公司下达的2014年预算指标，将各项指标层层分解，层层落实，责任到人。

第三篇：项目管理执行力提升

项目管理执行力提升

项目执行力，是实现公司经营战略目标的关键点。只有激发出公司员工的激情，营造一种特殊的企业文化氛围，才会有助于执行力的提高。本文就项目开发执行力的界定、项目开发在执行中存在的问题以及如何采取应对措施几方面展开论述，并以事实证明，卓越的公司不仅在战略规划上需要花费时间或努力，并同时表现出卓越的执行力。

一、项目管理执行力缺失案例

我所在的公司是国资委控股地方垄断企业。公司规模超过600人。负责公司IT项目管理的技术管理部成立也只有3年时间。

目前我公司的技术管理部应属于职能型组织，公司没有专门的项目管理部，每个IT项目的成员来自各职能部门，由于公司按照部门职能进行项目管理，所成立的项目组必然是一个弱矩阵组织。职能部门经理和主管的影响力和决定权大于该IT项目的项目经理。项目经理在项目启动之初就会制定执行项目各阶段主计划和各阶段子计划，该表格由其他关键业务部门和系统提供商共同认可，但是在执行的过程中始终不能够有效实现，而且由于项目经理的权利有限，当计划落空时，相应的纠正和处罚程序极难实现。

二、提高项目管理执行力通用建议

判断一个项目组织是强矩阵型组织结构还是弱矩阵型组织结构，并不能以是否成立了一个专门的项目管理部门来简单认定，最终还是要看项目经理和各个职能部门经理是如何分享项目的控制权和项目资源的调配权。在一个近似弱矩阵型项目组织中，项目经理对项目成员的薪酬、绩效评估、晋升等的影响力有限或基本没有影响力，在这种情况下，如何提高项目管理的执行力，本论文提供如下建议：

（1）执行力是与组织文化密切相关的，但组织文化的形成、发展和成熟是一个漫长的过程，我们不能期盼在短时间内通过组织文化的调整改变来提高项目的执行力，但在组织内实施项目管理是提高组织执行力的有效手段。

（2）建立一个清晰的项目管理流程是技术管理部首要的事情。项目管理流程是一个指导组织内所有项目（至少是一类项目）的执行文件，它定义了相关人员和相关部门在项目活动中的工作范围、工作过程和职责。这个流程一般由项目管理部门起草，经过相关部门讨论修改，最终由技术管理部、相关职能部门审批，最后由公司管理层终批生效。如果项目管理部想拥有更多的项目控制权，这时候就必须利用公司管理层的影响力。

（3）在项目计划方面，尽量让项目成员参与项目计划的制订，让他们了解项目的全貌，参与决定就意味着承诺，这样做出的项目计划才是职责明确的、可操作性强。尽量主持召开项目启动会议，邀请一位公司高层参加你的会议就更是锦上添花了。

（4）在项目工作安排方面，特别注意管理好各个接口，如项目成员之间或部门之间的工作交接，技术交接、资源交接。交接处是最脆弱的、最容易出现问题的地方，也是执行力最难得到保证的环节。

（5）加强项目沟通，适量增加项目信息收集、整理、分析和发布的频次，这样能及时发现项目问题，利于及时采取纠正措施。可以通过电子邮件等手段，及时将项目进展情况、存在的问题和纠正措施通报给全体项目成员、不要忘记抄送给项目成员所属部门的经理，如果有必要，甚至抄送给公司管理层。对工作交付好的成员要及时表扬，对工作交付差些的成员要督促帮助他们改进，没有哪一个项目成员愿意看到项目经理在电子邮件中向他提出问题和改进建议。

（6）项目结束时，千万不要草草了事，除了收集整理项目文档、作项目总结外，有条件的话，主持召开一个总结会议。没有条件也要发一个电子邮件，宣布项目顺利结束，指名道姓对项目成员和项目职能部门经理对项目工作的贡献和支持表示感谢，如果能从公司管理层争取到一些物质和精神奖励就更好了。如果对达成绩效事先有奖励承诺，就一定要及时兑现。

项目管理是一门实践性的学科，没有一个方法能解决所有的项目问题。项目经理只有通过项目的实践，不断提高自身的项目管理能力，形成自己的管理风格和人格魅力，才能逐步提高项目的控制能力和项目的执行力。

三、项目管理执行力操作建议

1、职能部门协调

如果项目执行过程中实施推力不够，各个业务职能部门协调困难，内耗严重，就必须任命一位副总为项目总监，直管该项目，具体工作由一个项目经理来安排。

如果是一位副总为主管，相信职能部门协调的问题能够解决很多。如果不能做到这一点，作为项目经理必须花时间在各个职能部门的沟通上，首先争取各个部门经理的支持，按时向部门经理报告最新的情况。在这种弱矩阵中，很多项目组员可能都是对于直接的上司（部门经理）比较敏感，对于项目经理到不是特别在乎。

2、强化管理制度

必须设法建立管理制度。通过管理制度约束大家的行为。弱矩阵组织结构项目经理的权限很小，很难改变，所以，应该考虑由公司发布较为严格的管理制度，从而约束大家，加强各部门彼此之间的沟通与协调，更要有问责制。作为公司高管一般是愿意接受较为合理的管理制度的，大家只需要按照制度办事就行，如果有问题，用制度说话。但有两点非常重要：

一、制度一定要合理、明确、可行。

二、破坏制度的人往往是最有权利的人，要有预知。

3、在大环境下进行项目管理

项目管理中提交计划的制定得到了共同认可，但执行中时常落空，是因为项目经理权限有限，纠正和处罚难执行。分析计划执行不到位，最终对公司产生了如何的影响，如果公司领导不重视，说明项目执行还是满意的范围之内，以后制定计划可以根据以前项目的执行情况，制定的更加有效和实用。如果公司领导不满意，追问起来，项目组可以提供数据资料，来说明问题的原因在哪里，让领导

根据反馈情况确定补救措施，并根据相应条款进行处罚当事人。项目组的负责人不要总认为问题很多，要从公司大环境来看待项目计划的执行问题，这样可能会更客观公证一些，因为在有限资源下的工作，竞争是难以避免的，保证公司关键项目的资源投入，其它项目的拖延是应该可以容忍的，也可以存在的。反过来说，制定项目计划时，一定要站在公司大环境下，统一规划来分配资源，制定切实的计划，否则计划制定时，就是不断和关键项目抢夺资源，必须项目计划是不可能执行到位的。所以计划执行不到位，有多少执行因素，还是更多制定时的考虑不周，一定要分析清楚，简单一点，根据公司领导的态度和决定，就可以判断出来。

4、加强项目组管理

1）加强各项目组的自身建设

加大项目组自身建设的投入，提高整个项目管理理论认识和实践操作的水平，让各项目组中的项目经理都成为项目管理专家，也只有专家才能带出专业水平的项目，方法有：出去参加专门的项目管理培训，内部定期组织项目管理的学习交流，针对公司典型项目情况进行分析总结经验教训。

2）改进项目管理流程

改进项目管理的流程及模板，多个IT项目组进行多个系统建设后，肯定已有成文的制度和模板，制定一个项目管理的流程和模板改进计划，定期有组织地更新和改进，减少一些人为的要求，让流程更加实用，效率更高，让模板更加自动化，方便填写等。在改进流程的同时，也可以结合项目考核标准进行一定的调整，引导项目人员关注主要问题。

3）项目计划透明公开

计划的制定和维护，要求透明公开，尽可能信息化。计划制定时，让更多的项目成员参与其中，让他们对计划做出承诺，而不仅仅是各个职能部门的经理，这样项目成员会更了解项目情况，认识到工作取舍的优先性，即使经理布置了其它工作，他的心中还是会为项目的执行做考虑。在项目计划制定完成并公布后，放到公司上上下下能经常看得到的地方，并定期（每周）进行进度的更新，让参与项目的职能经理本身也能感觉到项目的压力，同时让公司领导能经常了解项目的进度情况，感觉项目组工作的重要性，虽然更新和公布了项目计划，但项目报告还是要定期提交的，因为影响项目目标的不仅仅是进度。

4）建立项目的监督机制

有了项目的监督机制，能保证项目管理的流程和模板实施到位，虽然有项目组这样一个集体，各成员能相互更多的交流和学习，但还是在具体工作上是不能替代的，就必须建立监督机制，帮助项目经理认识项目中的不足，更客观地评价一个项目的真实情况，建议执行监督的人（QA）最好独立于项目经理，可以直接受部门经理或公司高管层的领导。

5）提高公司整体水平

提高公司整个的项目管理运作水平，要求项目组有项目管理宣传培训的计划，在公司内部，不断宣传项目管理的思想，不断培训项目管理的流程及模板，对好的项目实施进行样板学习，让公司所有人都关注和重视项目管理，理解项目管理的作用，成为项目管理的受益人。

综上所述，技术管理部必须在内部挖掘潜力，保持积极的心态，在年前制定好部门明年的IT项目实施整体计划，但也要量力而行，有所重点突破，首先让领导感觉有效果的，逐步形成良性循环，推动公司发展，成就个人事业。

5、适度降低项目期望值

企业给予的期望值和执行力不对等，导致在真正执行的时候会遇到各种力不从心的困难，这和企业自身的机制有很大关系，也和国内的项目管理机制不成熟有关系。作为项目经理，在很大程度上我们会在执行力上受阻，会受到各个层面各个环节的困难，这也困惑我许久，我所能做的是一个很笨的办法，把各个相关环节组织起来开会确定一些事情。

6、加强授权

当项目经理的授权不够充分的时候，项目管理的执行力是很难体现的。在项目早期，当项目经理处于弱势的时候，不妨请分管项目的公司副总级领导担任项目经理（哪怕是一个名誉上的）；帮助落实项目管理流程、绩效考核制度。这一点项目经理必须要说服公司高层，否则做不出什么成绩。

另外，很多公司说是重视项目管理，但实际上执行中并不能真的从项目管理的角度来管理，这时，项目经理必须从建立与完善项目管理流程、建立和落实项目管理绩效考核制度入手，使项目管理真的得到落实，实际上落实的过程，就是变得强势的过程。随着项目管理发挥的作用越来越大，公司对项目经理的授权也会逐步提升。当然，这中间还是有许多工作要做的。

7、理论结合实践

经过近几年实际工作的磨练，我已经能够深深感到自己需要更深的理论知识作为支撑，自身能力是能够左右事情的解决程度的，至少是能够影响项目的发展方向。因此我也决定进一步完善自己项目管理理论的系统学习。为此我进入云大进行项目管理在职硕士研究生学习，目的不在于镀金，而在于学有所工、学有所用，以此来提高自身的理论修养，理论结合实际来解决问题。

8、修正项目管理目标

个人觉得这和公司的整体经营策略有一定的关系。从老板的角度来看，企业的组织架构与管理模式始终是为其利润来服务的。就目前公司的规模也许老板认为那种职能型的管理方式效率更高、决策更快，短期内可以带来的利润也更高，而对于项目管理仅仅是期望能够有项目经理这样一个角色在各职能间起到沟通和协调的作用而并非项目的绝对领导。在这种机制下虽然出现一些问题或项目的延误没人能够承担责任，但我相信项目经理本身也不会有太大的压力和责任，因为权责在一定程度上还是对等的。

不过，随着公司规模的逐渐扩大，部门体系越来越复杂，公司整体的决策效率会降低，这时，站在项目的角度，就迫切需要一个强有力的项目经理来领导一个跨部门的团队来推动项目的进行。项目经理在公司的地位和权力也会逐渐提升，当然所承受的压力与责任也会变大。在这个阶段，项目管理本身也不会仅仅停留在那种人制的水平，而是需要借助各种有效的管理工具和手段来加强项目管理的执行力。在这里，公司就非常需要建立一套切实可行的项目评估机制来对各部门体系进行制约，以敦促整个公司的每个项目干系人能够齐心协力的为项目而奋斗。具体的操作上可以设计一些量化的表格或指标，并借助公司高层和质量部门来全面推行。

9、健全人事管理机制

任何一个人事管理机制的确定都是根据现有的贵公司，现有员工成分和资质，并根据公司现有的人力资源能力来确定的。它同我们所熟知的生产力和生产关系之间的既矛盾由统一关系是相似的；有矛盾就预示这发展，不发展就会没落。项目管理中碰到的问题相信也是有一定特定原因的。要改变它是一个漫长的过程，改变它的动力就是公司和员工的共同平衡发展。

10、项目经理个人魅力运用

项目经理是一个项目小组的协调者，如何在项目管理过程中：保证内外沟通畅通，妥善协调项目所需要的各个方面的资源，使项目组成员安心乐意为项目做出自己最大的努力。他(她)应具有一定的管理经验和技巧；但其个人魅力也是很重要的。

绝大多数团队的都会按照团队等级去发展，先是命令指派性团队，最终达到自我管理的主动团队。可以大胆的说：一个项目小组的团队等级很大程度上被项目经理所决定。

从项目组成员的分调和组成；项目磨合（项目组同公司）；人员磨合(项目组内部/人员原有部门)；项目组制度形成；计划的制定和执行等，一系列的过程和工作项目经理的个人魅力起到了决定作用。

11、计划的制定、确认、实施、跟踪、变更

项目管理案例中提到“项目启动之初就会制定执行计划表格，该表格由其他关键部门共同认可，但是在执行的过程中始终不能够有效实现，而且由于项目经理的权利有限，当计划落空时，相应的纠正和处罚程序极难实现”这种方式是我所不赞同的，一个计划的制定就是为了指导项目工作的有序进行，但是并不是说项目的进行就100％按照计划进行；任何人的水平都是有限的而且不可能预知到所有项目将来可能出现的问题和风险危机。起初项目计划是必要的，但它并不是一旦制定就不能更改的。

一个计划制度，必然包括：计划的制定，计划的确定，计划的实施，计划的跟踪和计划的变更。我认为其中：计划的实施、跟踪和变更尤为重要。在对实施的跟踪反馈实施过程中的问题，并对计划进行及时的变更，这样才能够更好的起到计划的真正意义。

第四篇：财务部管理

银辉假日酒店各部门管理制度

二、财务部管理制度：

酒店报表管理制度

1、酒店经营计划（预算）于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。

2、酒店季度经营计划（预算）于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。

3.酒店月度经营计划（预算）于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。

4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。

5、酒店营运资金月报表（预算）于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。

酒店备用金管理制度要求

1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。

2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。

3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。

4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。

5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。

酒店合同签订制度要求

1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。

2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。

3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。

4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。

酒店财务付款制度

1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。

2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。

4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。

6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。

单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。

仓库管理制度

⒈验收入库

⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。

⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。

⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐

⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。

⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。

⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐（需要及时输入电脑）

⒊库存盘点

⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。

⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。

⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。

收货管理制度

⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。

⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。

⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。

⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。

⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。

⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。

物品出仓管理制度

⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。

⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。

7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。

贵价食品管理制度

⒈采购

对贵价食品申请采购（鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„）应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。⒉入仓

⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。

⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。

⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。⒊出仓

⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。

⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。

⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。⒋销货

⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。

⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。

⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。⒌核查

⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。

⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。

积压存货管理制度

⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。

⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。

⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。

⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。

前台收银员管理制度

一、前台收银

⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。

⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。

⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。

⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后；暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见.⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。

⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。

⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。

⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。

⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。

二、餐饮收银工作中操作程序

⑴检查上班结账报表和未结账报表。

⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。

⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。

⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。

⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。

⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。

⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。

⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。

⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。

⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。

⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。

⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。

酒水、香烟管理制度

⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。

⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。

⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。

酒吧台管理制度

⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。

⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。

⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换

一、空瓶换整瓶的原则补货。

发票使用管理制度

⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。

⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。

⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。

⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。

⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。

客人预付款管理制度要求

⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。

⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。

3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意

⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。

⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款；特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。

⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。

⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。

⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。

第五篇：管理提升工作总结

管理提升工作

总 结

按照省国资委的要求，在院党委的支持帮助和正确领导下，我院上下共同努力，紧紧围绕院工作实施方案积极开展工作，管理水平提升工作得到稳步推进，各项工作都取得了长足进展。现将院管理水平提升工作成果总结汇报如下：

一、确定管理水平提升年工作目标

紧紧围绕集团“十二五”发展规划，坚持以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以深入贯彻落实党的十八大精神，着力解决企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，加强基础管理，提升管控能力，完善管理创新机制，明显改善综合绩效和薄弱环节，进一步推动院管理体制、机制和方法管理创新，促使院管理水平提档升级，管理效率明显提高，整体管理水平迈上新台阶。

二、制定工作实施步骤，确保工作有序推进 院将管理水平提升年的工作分为几个阶段

1、全面启动自我诊断阶段：⑴动员启动、学习提高环节；⑵自我诊断、找准问题环节；

2、专项提升、协同推进阶段：⑴制定方案、细化措施环节；⑵专项提升，全面整改环节。

3、持续改进、总结评价阶段：⑴检查评价、持续改进环节；⑵总结经验表彰先进环节。

三、抓住重点，兼顾一般，管理提升年工作任务分解落实

围绕管理提升年工作目标，重点做好人事管理、团队建设、安全生产管理、财务管理、另外兼顾了国家质量管理体系认证审核工作以及安全许可证的年审工作，并将工作任务细化分解到各个单位保证管理水平提升年工作任务得到落实。

四、取得的工作成果

通过管理水平提升工作的开展，完善了安全生产管理制度，规范了作业规程、流程，做到了管理制度化、操作规范化、技术标准化，强化了管理团队、操作团队、技术团队三支队伍建设。

1、战略规划管理

提前制定完成“十二五”发展规划，规划中明确了人才战略、财务管理、投资决策、风险控制、安全生产、环境保护等目标、推进时间、实施措施，为院的健康发展指明了方向。

2、院管控

管理制度健全，各相关职能部门有效与基层单位对接，对重大决策、重大投资、重要人事任免及人力资源管理、财

务管理等进行了监督执行，确保了公司决策、资金、人员等都得到了有效的管控。

4、基础管理

以管理水平提升工作为契机，通过了国家质量管理体系认证审核工作。我院经济管理活动严格按照国家标准实行，使我院经营管理水平得到大幅提升，我院经营管理工作上得到审核专家的认可，从软、硬件方面夯实了基础管理工作。

5、财务管理

为了认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”、“六项禁令”》、《省财政厅关于发挥财政职能作用，贯彻落实省委、省政府改进工作作风有关规定的管理》，结合勘查院工作的实际，下发了。。。号文件，制定了《关于加强单位内部财务管理的若干规定》。

一、加强会计基础工作规范

二、规范现金管理

三、控制费用支出、降低成本使利润最大化。加强办公费用管理、业务招待费的管理、公务车辆管理、差旅费管理。

四、公务卡实施管理

五、固定资产管理。加强固定资产购入、固定资产报废、固定资产折旧。

六、政府采购管理。

七、审计监督管理

院财务部门每年要对各单位经济责任、财务收支情况进行审计，重点要加强市场项目（包括国家财政项目和省级项目的成本核算合理性、合法性等进行专项资金审计检查。

五、加强党建思想政治工作

根据。。号文件，主要抓好以下六个方面的工作。一是深刻领会和全面贯彻党的十八大精神，推动广大党员、干部和职工群众进一步解放思想、坚定信心，增强攻坚克难、凝心聚力的主动性和自觉性。二是加强和改进党的基层组织建设，推进学习型、服务型党组织建设，不断提升党建工作水平。三是进一步加强两级领导班子建设，改进工作作风密切联系群众，不断提高各级领导引领单位科学发展的能力。四是加强思想政治工作和精神文明建设，党政工团齐抓共管，开展文明单位创建工作。五是大力实施人才战略，加强人才队伍建设，打造有文化、懂业务、能创新、会管理的优秀人才团队。六是加强党内民主与监督，抓好党风廉政建设和廉政风险防控工作，牢固构筑拒腐防变思想防线。

六、提升工作中存在的问题及下一步工作安排 从院上半年的提升工作开展情况看，虽然已建立了一套比较完整的规章制度和管理体系，但在过程管理、细节管理、无缝隙管理、制度科学实用与执行落实等方面仍存在不足与缺项。因此在今后的工作中，要在抓落实求实效上精心组织、统筹兼顾、有机运行，确保管理提升活动的各项措施落到实处取得实效，为院应对当前激烈的市场竞争形势，实现长远发展战略提供坚强的保障。为此根据。。号文件精神，下半年我院重点抓好以下工作。

1、坚持我院发展战略 加大项目承揽力度

重点抓中央基金项目、国家财源项目和资源补偿费项目，作为主要任务，以市场项目做必要的补充，为鼓励各基层单位承揽市场项目的积极性，本着谁承揽谁受益的原则，院不提取任何管理费和收益。闯出一条自主创业、开拓市场的新路子，开拓我院发展空间，为我院经济发展提供可持续发展的原动力。

提高效率，降低成本 保证效益

2、在生产施工过程中，各级领导干部，要层层把关，努力提高效率，降低成本。做好合同签订，加强成本管理。保证成本的真实性、合理性。相关部门应定期定时对施工项目进行内容、进度、质量、资金使用情况及管理情况进行全面检查、审计，定期巡查和重点抽查，确保施工项目的安全、规范、高效运行，最大限度发挥应有的经济与社会效益，促进我院经济良性发展。

3、厉行节约 规范支出 严格按章办事

使用财政经费不得挪用、挤占，严格按国家、省财政厅相关规定执行。中央基金项目、资源补偿费项目和财源项目的资金使用必须严格按国家相关财经制度执行，规范支出行为，遵纪守法。

4、制定安全管理制度、责任到人 坚决杜绝重大事故发生

深化安全生产责任制，确保安全管理机构的建立健全，安全管理人员的配置、数量和工作能力必须满足安全管理工作的需要，加大对施工现场的安全监督指导和重点项目的安全检查，按要求组织修订和演练应急救援预案，切实开展全院各类人员的安全生产培训工作。建立健全安全生产制度，层层把关，责任落实到人，建立安全生产奖励、激励机制。

5、强化清欠措施，创新清欠机制，确保清欠效果（1）、加强领导，提高意识。（2）、成立清欠小组（3）、认真开展调查摸底，为依法有效清欠提供依据。（4）、强化措施，确保有效。（5）、形成标本兼治、源头预防的制度和机制，防止发生新的拖欠。按工作进程及时做好阶段性地质报告，做到及时催帐，及时回款，及时回笼资金。

院通过企业管理水平提升工作的开展，顺利实现了年初制定的目标。各项工作得到了大幅的提升，各项经济技术指标取得了喜人的成绩，有效的防范了各类风险，为我院创造 6

了良好的经济效益和社会效益。