关于终端专柜账务管理的规定2014.4.15(结合市场部、商品部的修改版)[最终版]

第一篇：关于终端专柜账务管理的规定2014.4.15(结合市场部、商品部的修改版)[最终版]

北京嘉润繁荣服装服饰公司JR-CW-2014-001-0

1关于终端店铺账务管理的规定

JR-CW-2014-001-01

为了提高公司应收账款结算的工作效率、为了提高公司销售分析精准和时效、为了提高各专柜账务管理水平、发挥会员效能，财务部特对专柜销售日报和销售小票的填报、终端IPOS系统操作等作业提出管理办法，具体如下：

一、销售日报、销售小票的填报要求：

二、终端IPOS系统的操作要求：

（一）学习和培训：

1、新开店铺由公司IT部统一进行操作培训，同时进行考核。要求店员认真学习，熟练操作，积极参与发现

2、新员工入职，店铺店长和区域区长负责对其进行培训。

（二）操作要求：

1、日销日结：必须执行开业签到，闭店日结。每天日结前必须核对当日营业额是否一致。

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12、实销实入：当日销售必须入机，要求实销实入（交款时间和入机时间准许3个小时的延迟），但不可以当日集中一次操作。

3、赠品录入：必须与销售商品录入在同一张销售单内（包括商品、配件等）。

4、退换货操作：发生退货、换货必须进行系统操作。而且必须通过输入原销售入机流水号进行退货操作（特殊情况无法操作的，必须报请公司商品部申请，待公司IT部放开权限后执行）。销售时赠与的有价礼品或商品，必须返回。未退回，由责任人承担全部损失金额。

5、商店返货操作：必须按照“成品服装类商品——普通库位；饰品/物料等——配件库位”进行返货，严禁出现退库错误。各店铺返货必须在系统内做《退货申请单》，经商品部审核后方可将实物库退货。

6、商店盘点操作：必须按照公司的盘点计划执行，按照实际库存进行录入，不得有虚报瞒报和录错库位现象。

7、会员操作：本着先建立会员再录入销售的操作原则，以增加公司会员信息量。具体参看公司企划部制定的《VIP管理制度》。

三、商场活动函：

商场活动通知必须在活动前交至公司市场部，由市场部和商品部负责初审和审批申请，并在活动开始前报公司总经理审批。审批后方可用印执行，并于审批后2日内送抄至财务部备案。

与未经审批的活动函，各专柜禁止参加，由此造成的公司毛利润损失由市场部负责追责，并由责任人承担公司损失。

三、奖惩制度：

连续一年未出现差错的，未出现差错记录的，可以作为店长评优、晋级的依据。提出合理化建议，经过公司认可并采纳的，报经公司总经理审批后，根据贡献值给予200~500元的奖励。

本规定使用范围：公司各直营店、各托管商

本规定执行时间：自2014年4月日起执行

起草人：财务部

会签人：市场部、商品部审批人：总经理

存档部门：总经办财务部发放范围：市场部财务部各门店

附件1-2：

店铺销售月报

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